ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۴,۷۵۹	۵۷.۷۳ %	۱۰,۳۱۴	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۴,۷۱۶	۵۷.۷۲ %	۱۰,۲۸۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴,۷۸۶	۵۷.۹۷ %	۱۰,۲۲۶	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴,۷۰۹	۵۷.۷۷ %	۱۰,۲۶۰	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۴,۵۰۷	۵۷.۵۱ %	۱۰,۲۲۷	۴۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۴,۵۰۷	۵۷.۵ %	۱۰,۲۲۷	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴,۵۰۷	۵۷.۵ %	۱۰,۲۲۷	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۳ %	۳۳۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۴,۴۱۷	۵۷.۷۲ %	۱۰,۰۶۳	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۴,۴۷۴	۵۸.۰۲ %	۹,۹۷۶	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴,۶۷۶	۵۸.۵۷ %	۹,۸۸۶	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۶۴ %	۳۳۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...351 »