ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۶۰,۵۳۹	۴۷.۹۲ %	۱۷۰,۵۹۶	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۰.۲ %	۳,۱۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۳۶,۹۷۷	۵۵.۴۳ %	۱۰۶,۲۹۹	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۲۲ %	۸۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰,۴۲۵	۵۶.۸۹ %	۱۰۲,۵۳۸	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۲۲ %	۸۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹,۳۹۴	۵۸.۱۸ %	۹۶,۴۱۷	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰	۰.۸۹ %	۱,۶۵۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۳۰,۲۰۰	۶۰.۷۳ %	۸۰,۴۰۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹	۱ %	۱,۶۵۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۲۸,۹۰۶	۶۱ %	۷۸,۶۲۱	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹	۱.۰۱ %	۱,۶۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۲۸,۹۰۶	۶۱ %	۷۸,۶۲۱	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹	۱.۰۱ %	۱,۶۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۲۸,۹۰۶	۶۱ %	۷۸,۶۲۱	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹	۱.۰۱ %	۱,۶۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۲۷,۹۶۵	۶۰.۹۵ %	۷۸,۲۲۰	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹	۰.۸۷ %	۱,۹۵۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۲۸,۲۵۲	۶۰.۹۵ %	۷۸,۴۰۶	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹	۰.۸۶ %	۱,۹۵۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...351 »