صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۷۰,۸۰۷ | ۴۶.۸۹ % | ۱۹۰,۵۷۳ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۵۷ % | ۷۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۷۰,۸۰۷ | ۴۶.۸۹ % | ۱۹۰,۵۷۳ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۵۷ % | ۷۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۷۰,۸۰۷ | ۴۶.۸۹ % | ۱۹۰,۵۷۳ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۵۷ % | ۷۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۶۷,۴۰۷ | ۳۶.۳۳ % | ۱۸۹,۵۳۳ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۶۶ | ۲۲.۳۷ % | ۷۹۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۷۴,۶۱۲ | ۳۵.۹۱ % | ۲۰۷,۸۴۲ | ۴۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۱ | ۲۱.۱۹ % | ۸۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۶۶,۵۷۲ | ۳۴.۷۵ % | ۲۰۸,۹۳۴ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۳۱ | ۲۱.۴۹ % | ۸۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۶۶,۳۱۰ | ۴۴.۰۴ % | ۲۰۷,۴۱۹ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۸۱ % | ۸۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۶۰,۵۳۹ | ۴۷.۹۲ % | ۱۷۰,۵۹۶ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۹ % | ۸۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱۶۰,۵۳۹ | ۴۷.۹۲ % | ۱۷۰,۵۹۶ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۹ % | ۸۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |