ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۸۸,۳۱۱	۴۲.۶۷ %	۲۵۱,۴۱۸	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۲۲ %	۵۹۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۹۰,۷۶۸	۴۲.۹۴ %	۲۵۱,۹۶۵	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۲۱ %	۶۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۸۵,۰۲۵	۴۲.۸۲ %	۲۴۵,۵۴۶	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۲۲ %	۶۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۸۴,۹۰۱	۴۶.۵۷ %	۲۱۰,۵۸۷	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۲۳ %	۶۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۸۴,۹۰۱	۴۶.۵۷ %	۲۱۰,۵۸۷	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۲۳ %	۶۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۸۴,۹۰۱	۴۶.۵۷ %	۲۱۰,۵۸۷	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۲۳ %	۶۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۸۵,۸۰۶	۴۶.۴۱ %	۲۱۲,۹۳۴	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۲۳ %	۶۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۸۴,۸۵۰	۴۶.۵۹ %	۲۱۰,۳۳۷	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۲۲ %	۷۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۸۱,۹۲۳	۴۷.۳۴ %	۲۰۰,۸۱۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۲۲ %	۷۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۷۶,۰۹۴	۴۷.۳۵ %	۱۹۴,۲۳۹	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۲۳ %	۷۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...351 »