ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۲۴,۱۸۸	۴۹.۳۵ %	۲۲۵,۱۴۲	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۲۲ %	۳,۹۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۲۴,۰۳۸	۴۹.۳۶ %	۲۲۴,۹۰۷	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۲۲ %	۳,۹۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۲۰,۰۶۶	۴۸.۴۴ %	۲۲۹,۳۳۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۵۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۲۰,۰۶۶	۴۸.۴۴ %	۲۲۹,۳۳۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۴۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۲۰,۰۶۶	۴۸.۴۴ %	۲۲۹,۳۳۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۱۷,۹۷۵	۴۸.۴۵ %	۲۲۶,۹۹۷	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۱۷,۵۴۵	۴۸.۴۵ %	۲۲۶,۵۲۱	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۴۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۱۵,۷۶۱	۴۸.۴۶ %	۲۲۴,۵۴۸	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲	۰.۲۲ %	۳,۹۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۱۰,۵۷۶	۴۶.۲۴ %	۲۳۹,۸۶۰	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۲۲ %	۳,۹۳۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۷۷,۸۱۷	۴۱.۰۳ %	۲۵۰,۶۶۸	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۲۳ %	۳,۹۳۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...351 »