ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۰۳,۰۰۵	۴۶.۶۹ %	۱۱۱,۳۷۶	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۱.۰۲ %	۳,۹۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۰۳,۰۰۵	۴۶.۶۹ %	۱۱۱,۳۷۶	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۱.۰۲ %	۳,۹۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۰۳,۰۰۵	۴۶.۶۹ %	۱۱۱,۳۷۶	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۱.۰۲ %	۳,۹۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۰۶,۱۱۳	۴۶.۳۲ %	۱۱۶,۷۴۷	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۰.۹۸ %	۳,۹۷۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۰۸,۳۸۲	۴۶.۱۴ %	۱۲۰,۴۶۲	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۴۲ %	۵,۰۵۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۹,۹۲۰	۴۶.۳۴ %	۱۲۱,۲۱۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۴۲ %	۵,۰۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۱۰,۲۰۷	۴۷.۶۶ %	۱۱۴,۹۸۵	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۴۳ %	۵,۰۵۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۵,۳۷۴	۴۸.۵۷ %	۱۰۵,۵۴۵	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۵,۰۵۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۵,۳۷۴	۴۸.۵۷ %	۱۰۵,۵۴۵	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۵,۰۵۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۵,۳۷۴	۴۸.۵۷ %	۱۰۵,۵۴۵	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۴۶ %	۵,۰۵۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...351 »