صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۱۰,۹۴۱ | ۴۴.۴۱ % | ۱۳۲,۷۱۱ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۹ | ۲.۲۴ % | ۵۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۱۲,۱۸۶ | ۴۴.۶۵ % | ۱۳۲,۸۳۵ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۹ | ۲.۲۵ % | ۵۶۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۱۲,۶۷۰ | ۴۲.۹۶ % | ۱۴۳,۳۹۳ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۹ | ۲.۱۵ % | ۵۶۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۰۷,۹۴۲ | ۴۵.۹۸ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۵۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۰۷,۹۴۲ | ۴۵.۹۸ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۵۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۰۷,۹۴۲ | ۴۵.۹۸ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۵۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۰۷,۹۴۲ | ۴۵.۹۸ % | ۱۲۰,۵۹۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۲.۴۱ % | ۵۶۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۰۵,۴۵۴ | ۴۶.۰۲ % | ۱۱۷,۴۸۴ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۹۸ % | ۳,۹۶۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۰۲,۸۷۳ | ۴۶.۹۶ % | ۱۰۹,۹۵۴ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷ | ۱.۰۳ % | ۳,۹۷۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۹۹,۱۷۵ | ۴۶.۷۲ % | ۱۰۶,۸۷۲ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷ | ۱.۰۶ % | ۳,۹۷۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |