صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۰۵,۷۶۰ | ۴۵.۱۴ % | ۱۲۵,۹۳۹ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۱۲ % | ۲,۳۲۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۰۴,۶۸۷ | ۴۵.۱۶ % | ۱۲۴,۷۳۶ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰ | ۰.۱۲ % | ۲,۱۰۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۰۱,۸۰۴ | ۴۴.۴۱ % | ۱۱۹,۶۹۴ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۳ | ۲.۴۵ % | ۲,۱۱۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۰۲,۳۳۶ | ۴۵.۱۷ % | ۱۱۸,۰۵۱ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۴ | ۲.۴۷ % | ۵۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۰۰,۹۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۱۱۵,۶۱۶ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۴ | ۲.۵۱ % | ۵۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۹۶,۰۷۷ | ۴۵.۶۲ % | ۱۰۸,۳۶۰ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۶۶ % | ۵۵۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۹۶,۰۷۷ | ۴۵.۶۲ % | ۱۰۸,۳۶۰ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۶۶ % | ۵۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۹۶,۰۷۷ | ۴۵.۶۲ % | ۱۰۸,۳۶۰ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۶۶ % | ۵۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۹۶,۳۶۲ | ۴۵.۵۳ % | ۱۰۹,۱۵۰ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۶۴ % | ۵۵۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۹۵,۴۴۶ | ۴۵.۴۵ % | ۱۰۸,۴۰۹ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۶۶ % | ۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |