صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۰۶,۵۰۱ | ۴۸.۶۲ % | ۱۰۶,۴۸۴ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۴۶ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱۰۹,۳۳۲ | ۴۸.۶۱ % | ۱۰۹,۵۳۷ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۴۴ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۱۵,۴۸۴ | ۵۰.۰۴ % | ۱۰۹,۲۴۴ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۴۳ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۱۳,۲۹۳ | ۵۵.۷۲ % | ۸۳,۹۹۸ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۴۹ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۰۹,۳۲۰ | ۵۵.۷۹ % | ۸۰,۵۹۹ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۰۹,۳۲۰ | ۵۵.۷۹ % | ۸۰,۵۹۹ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۰۴۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۰۹,۳۲۰ | ۵۵.۷۹ % | ۸۰,۵۹۹ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۰۴۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۰۶,۴۴۶ | ۵۵.۸۵ % | ۷۸,۰۸۹ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۰.۵۲ % | ۵,۰۴۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۳۹,۳۶۷ | ۴۶.۳۹ % | ۱۲۰,۱۲۸ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۲ | ۱۲.۳ % | ۳,۹۷۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۶۱,۷۴۴ | ۴۱.۲۶ % | ۱۸۹,۳۴۸ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۴۲ | ۹.۴۲ % | ۳,۹۷۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |