ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۱,۵۸۹	۴۷.۱۶ %	۱۰۷,۶۸۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۶ %	۵۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۱,۵۸۹	۴۷.۱۶ %	۱۰۷,۶۸۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۶ %	۵۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۰۱,۸۸۹	۴۷.۰۱ %	۱۰۸,۷۰۵	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۵۸ %	۵۶۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۰۱,۸۷۱	۴۶.۹ %	۱۰۹,۱۸۰	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۵۸ %	۵۶۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۰۶,۵۷۷	۴۴.۲۳ %	۱۲۸,۲۰۶	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۳۲ %	۵۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۰۷,۹۰۴	۴۴.۲۶ %	۱۲۹,۷۳۹	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۲۹ %	۵۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۰۷,۹۵۳	۴۴.۰۴ %	۱۳۱,۰۳۷	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۲۸ %	۵۶۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۰۷,۹۵۳	۴۴.۰۴ %	۱۳۱,۰۳۷	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۲۸ %	۵۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۰۷,۹۵۳	۴۴.۰۴ %	۱۳۱,۰۳۷	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹	۲.۲۸ %	۵۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۰۹,۰۹۹	۴۴.۱۲ %	۱۳۲,۰۲۱	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۹	۲.۲۶ %	۵۶۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...351 »