ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۹۳,۱۹۲	۴۵.۶ %	۱۰۵,۰۰۸	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۴ %	۵۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۹۲,۳۰۸	۴۵.۷۱ %	۱۰۳,۴۶۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۷ %	۵۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۹۳,۳۱۷	۴۵.۶۶ %	۱۰۴,۸۸۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۴ %	۵۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۹۳,۳۱۷	۴۵.۶۶ %	۱۰۴,۸۸۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۴ %	۵۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۹۳,۳۱۷	۴۵.۶۶ %	۱۰۴,۸۸۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۴ %	۵۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۹۴,۴۰۹	۴۵.۷۴ %	۱۰۵,۸۱۹	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۱ %	۵۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۹۴,۷۵۲	۴۵.۹۹ %	۱۰۵,۱۲۲	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۷۲ %	۵۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۹۸,۵۶۹	۴۶.۷۴ %	۱۰۶,۱۵۲	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۶۵ %	۵۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۰,۷۶۲	۴۷.۲۵ %	۱۰۶,۳۴۳	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۶۲ %	۵۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۱,۵۸۹	۴۷.۱۶ %	۱۰۷,۶۸۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳	۲.۶ %	۵۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...351 »