| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۴۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۳۸ |
۱.۰۷ |
۱۴,۵۸۳.۰۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۷ |
۸,۶۱۵.۰۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۶۵.۸۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۶۲۸.۱۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۴۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۶۱) |
(۳.۷۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۱.۰۲ |
۲۸,۷۶۶.۱۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۵۲ |
۱,۲۳۲.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۱.۱۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۳۷.۸۳ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|