| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۱.۶۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۸ |
۱.۶۵ |
۶۲,۸۹۱.۱۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۳۶ |
۰.۶۴ |
۱۳,۶۷۸.۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۵۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۹۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۹۱) |
۱.۸۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۶۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۳۷.۴۱ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۶ |
۳۹,۲۴۳.۵۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۳۳ |
۴۳,۰۶۰.۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|