| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹۵) |
۴.۰۱ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
۱.۰۶ |
۳۶۱.۱۳ |
۴,۶۰۲ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۳۴۴.۵ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۷.۱۵ |
۶۶.۰۵ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۳۸) |
۱۹۳.۹۵ |
(۷۴.۸۶) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۰۱) |
(۵۹.۲۹) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۲۹۵.۲۵ |
(۳۷.۳۷) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|