| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۴۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۵۱.۲۴ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۳ |
(۸۶.۹) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۷۶.۱۹ |
(۵۱.۳) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۵۷ |
۰.۰۹ |
۲۹,۳۸۳.۳ |
۳۹.۱۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۱.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۴,۲۳۵.۳۲ |
(۱۰) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۲) |
(۶۸.۶۳) |
(۵.۸۲) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲ |
۶۴۶.۳۵ |
۱۱۰.۲۲ |
|
|