| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۱) |
۵.۵ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۵.۲۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۱ |
(۶۵.۱۱) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۰۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۷۱.۸۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۴۴۰.۷۴ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۱.۲۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۸۳ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۳۱ |
۱۷۸.۴۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۸ |
۲,۰۰۲.۹۱ |
۹۴.۹۹ |
|
|