صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۵۸,۸۱۰ | ۴۸.۵۲ % | ۵۷,۵۶۱ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۵۸,۸۱۰ | ۴۸.۵۲ % | ۵۷,۵۶۱ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶۰,۶۶۱ | ۴۸.۷۴ % | ۵۸,۹۴۱ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۱.۲ % | ۳,۳۶۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶۲,۰۳۰ | ۴۹.۱۶ % | ۵۸,۸۴۹ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱ | ۰.۳۳ % | ۴,۸۹۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶۳,۶۴۱ | ۴۹.۶۲ % | ۵۹,۶۸۲ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۴۹۱ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶۳,۹۱۳ | ۴۹.۷ % | ۵۹,۸۱۲ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۳۴ % | ۴,۴۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶۳,۷۹۷ | ۴۹.۸۵ % | ۵۹,۶۵۸ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۰۷۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶۳,۷۹۷ | ۴۹.۸۵ % | ۵۹,۶۵۸ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۰۷۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۶۳,۷۹۷ | ۴۹.۸۵ % | ۵۹,۶۵۸ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۰۷۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۶۳,۸۲۳ | ۴۹.۸۳ % | ۵۹,۷۳۷ | ۴۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۰.۳۴ % | ۴,۰۷۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |