صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۵.۲۲ % | ۸۹,۰۲۷ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۷۶۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۱۹,۶۲۵ | ۵۵.۲۲ % | ۸۹,۰۲۷ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۷۶۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۱۹,۳۰۴ | ۵۵.۲۳ % | ۸۸,۷۲۱ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۷۵۹ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۱۹,۸۵۴ | ۵۵.۲۵ % | ۸۹,۰۷۹ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۷۵۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱۲۰,۲۹۷ | ۵۴.۴۳ % | ۸۹,۲۲۶ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۵۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۲۰,۴۱۷ | ۵۴.۴۹ % | ۸۹,۰۸۸ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۵۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵۴.۵ % | ۸۸,۸۷۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۵۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵۴.۵ % | ۸۸,۸۷۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۴۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵۴.۵ % | ۸۸,۸۷۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۴۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۲۰,۱۸۳ | ۵۴.۵ % | ۸۸,۸۷۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۱۱,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |