صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۲۸,۳۹۱ | ۵۴.۹۴ % | ۷۹,۱۴۶ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶ | ۱.۹۲ % | ۲۱,۶۶۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۲۹,۷۱۷ | ۵۵.۳ % | ۹۰,۵۲۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۸۳۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۲۹,۷۱۷ | ۵۵.۳ % | ۹۰,۵۲۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۸۴۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۲۹,۷۱۷ | ۵۵.۳ % | ۹۰,۵۲۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱ | ۱.۰۵ % | ۱۱,۸۴۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۲۹,۹۰۹ | ۵۵.۲۵ % | ۹۴,۷۵۸ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۷,۱۰۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۳۰,۲۹۹ | ۵۵.۴۲ % | ۹۶,۳۴۹ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۵,۰۹۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۲۹,۵۱۸ | ۵۵.۴۵ % | ۹۵,۵۳۷ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۹۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۳۰,۲۵۶ | ۵۵.۵۲ % | ۹۵,۸۱۴ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۲۹,۴۱۰ | ۵۵.۳۹ % | ۹۵,۶۷۸ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۲۹,۴۱۰ | ۵۵.۳۹ % | ۹۵,۶۷۸ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |