صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۳۳,۸۱۹ | ۵۹.۵۹ % | ۸۲,۳۷۹ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲ | ۱.۴۷ % | ۵,۰۸۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۳۱,۲۶۴ | ۵۹.۴۷ % | ۸۱,۰۸۸ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲ | ۱.۵ % | ۵,۰۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۳۰,۳۹۰ | ۵۹.۵۸ % | ۸۰,۰۹۲ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹ | ۱.۵۱ % | ۵,۰۸۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۳۰,۵۱۳ | ۵۹.۴۹ % | ۸۰,۰۶۳ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۶۴ % | ۵,۱۹۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۳۰,۵۱۳ | ۵۹.۴۹ % | ۸۰,۰۶۳ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۶۴ % | ۵,۱۹۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۳۰,۵۱۳ | ۵۹.۴۹ % | ۸۰,۰۶۳ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۶۴ % | ۵,۲۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۳۰,۵۱۳ | ۵۹.۴۹ % | ۸۰,۰۶۳ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴ | ۱.۶۴ % | ۵,۲۰۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۲۸,۹۴۴ | ۵۹.۳۲ % | ۷۸,۱۴۳ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۶۵ % | ۶,۶۹۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۲۸,۳۲۷ | ۵۹.۴۲ % | ۷۸,۹۵۱ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۱.۶۶ % | ۵,۰۸۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۲۸,۳۴۰ | ۵۶.۷۷ % | ۷۸,۶۷۹ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۰ | ۰.۹۴ % | ۱۶,۹۲۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |