صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۴۱,۹۰۰ | ۵۶.۴۸ % | ۱۰۳,۴۳۱ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰ | ۰.۱ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۴۱,۹۰۰ | ۵۶.۴۸ % | ۱۰۳,۴۳۱ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰ | ۰.۱ % | ۵,۶۶۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۴۱,۹۰۰ | ۵۶.۴۸ % | ۱۰۳,۴۳۱ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰ | ۰.۱ % | ۵,۶۶۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۴۲,۰۵۷ | ۵۶.۵۴ % | ۱۰۴,۰۹۱ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰ | ۰.۱ % | ۴,۸۷۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۴۰,۳۹۱ | ۵۶.۰۷ % | ۱۰۳,۹۷۹ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۷۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۴۰,۳۹۱ | ۵۶.۰۷ % | ۱۰۳,۹۷۹ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۴۰,۳۹۱ | ۵۶.۰۷ % | ۱۰۳,۹۷۹ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۰.۴۶ % | ۴,۸۸۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰,۲۸۸ | ۵۵.۹۴ % | ۱۰۴,۴۶۳ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۱۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۴۰,۶۲۱ | ۵۶ % | ۱۰۴,۴۴۳ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۵,۸۱۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰,۹۲۵ | ۵۵.۹۹ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۵,۸۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |