صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۳۸,۰۲۹ | ۵۵.۹۶ % | ۱۰۴,۰۵۳ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۳۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۳۰,۸۷۸ | ۵۵.۷۲ % | ۱۰۱,۴۲۳ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۹۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۳۰,۸۷۸ | ۵۵.۷۱ % | ۱۰۱,۴۲۳ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۳۰,۸۷۸ | ۵۵.۷۱ % | ۱۰۱,۴۲۳ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۲,۴۰۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۲۹,۸۰۵ | ۵۵.۶۴ % | ۱۰۱,۷۷۲ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۲۸,۷۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱۰۰,۴۶۱ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۳۰,۴۹۴ | ۵۵.۹۵ % | ۹۹,۷۱۳ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۱۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۳۲,۷۱۹ | ۵۶.۲۶ % | ۱۰۰,۱۹۰ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۷۱۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۳۲,۳۵۹ | ۵۶.۵۶ % | ۹۸,۶۵۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۲۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۳۲,۳۵۹ | ۵۶.۵۵ % | ۹۸,۶۵۴ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |