ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۸,۰۲۹	۵۵.۹۶ %	۱۰۴,۰۵۳	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۰۹ %	۴,۳۴۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۳۰,۸۷۸	۵۵.۷۲ %	۱۰۱,۴۲۳	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۰۹ %	۲,۳۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۳۰,۸۷۸	۵۵.۷۱ %	۱۰۱,۴۲۳	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۰۹ %	۲,۳۹۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰,۸۷۸	۵۵.۷۱ %	۱۰۱,۴۲۳	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۰۹ %	۲,۴۰۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۲۹,۸۰۵	۵۵.۶۴ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۰۹ %	۱,۴۸۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۲۸,۷۶۹	۵۵.۷۶ %	۱۰۰,۴۶۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۰۹ %	۱,۴۸۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۳۰,۴۹۴	۵۵.۹۵ %	۹۹,۷۱۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۱۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۳۲,۷۱۹	۵۶.۲۶ %	۱۰۰,۱۹۰	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۲ %	۲,۷۱۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۳۲,۳۵۹	۵۶.۵۶ %	۹۸,۶۵۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۲۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۳۲,۳۵۹	۵۶.۵۵ %	۹۸,۶۵۴	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۳ %	۲,۷۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...351 »