ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۲۹,۴۱۰	۵۵.۳۹ %	۹۵,۶۷۸	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۸ %	۷,۶۴۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۲۹,۴۱۰	۵۵.۳۹ %	۹۵,۶۷۸	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۸ %	۷,۶۴۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱۲۸,۶۶۲	۵۵.۳۷ %	۹۵,۱۶۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۸ %	۷,۶۴۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۲۸,۶۶۲	۵۵.۳۷ %	۹۵,۱۶۴	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۸ %	۷,۶۴۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۲۷,۳۲۶	۵۵.۴۳ %	۹۳,۸۴۶	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۹ %	۷,۶۴۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱۲۵,۲۴۸	۵۵.۲۸ %	۹۲,۸۱۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۹ %	۷,۶۴۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۲۵,۲۴۸	۵۵.۲۸ %	۹۲,۸۱۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۹ %	۷,۶۴۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۲۵,۲۴۸	۵۵.۲۸ %	۹۲,۸۱۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۳۹ %	۷,۶۳۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۲۴,۸۳۳	۵۵.۲۳ %	۹۱,۹۵۳	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۱۴ %	۸,۹۲۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۲۴,۵۰۶	۵۵.۲۹ %	۹۱,۴۶۲	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۱۴ %	۸,۹۱۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...351 »