صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۸۷,۰۳۰ | ۵۰.۴۱ % | ۷۷,۴۱۲ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۷,۸۸۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۸۷,۰۳۰ | ۵۰.۴۱ % | ۷۷,۴۱۲ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۷,۸۸۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۸۸,۳۹۰ | ۴۹.۸۹ % | ۸۷,۱۹۹ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۱۸ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۸۳,۹۹۴ | ۵۰.۵۲ % | ۸۰,۶۶۴ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۷۹,۷۷۵ | ۵۰.۳۱ % | ۷۷,۰۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۷۹,۳۶۶ | ۵۰.۳۸ % | ۷۶,۴۸۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۷۹,۳۶۶ | ۵۰.۳۸ % | ۷۶,۴۸۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۴۳۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۷۹,۳۶۶ | ۵۰.۳۸ % | ۷۶,۴۸۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۴۳۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۷۹,۳۶۶ | ۵۰.۳۸ % | ۷۶,۴۸۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۴۲۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۸۰,۷۴۴ | ۵۰.۶۵ % | ۷۶,۹۷۴ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |