ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۲,۷۱۳	۳۸.۴۱ %	۳,۳۴۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۹۵ %	۴۴۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۲,۷۱۳	۳۸.۴۱ %	۳,۳۴۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۹۵ %	۴۴۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۲,۷۲۶	۳۸.۵ %	۳,۳۵۲	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۹۳ %	۴۴۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۲,۷۴۹	۳۸.۳۸ %	۳,۳۸۱	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۲۶ %	۴۴۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۲,۷۴۵	۳۸.۳ %	۳,۳۹۰	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۲۵ %	۴۴۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲,۷۵۹	۳۸.۳۹ %	۳,۳۹۶	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۲۳ %	۴۴۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲,۷۲۱	۳۸.۴۴ %	۳,۳۲۶	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۳۵ %	۴۴۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲,۷۲۱	۳۸.۴۴ %	۳,۳۲۶	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۳۵ %	۴۴۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲,۷۲۱	۳۸.۴۴ %	۳,۳۲۶	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۳۵ %	۴۴۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲,۶۹۷	۳۸.۳۳ %	۳,۳۰۷	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۱	۸.۴ %	۴۴۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...351 »