ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۳,۱۷۱	۴۴.۴۱ %	۳,۵۰۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۳۲ %	۴۳۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۳,۱۵۰	۴۴.۴۴ %	۳,۴۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۳ %	۴۴۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۳,۱۷۰	۴۴.۹۴ %	۳,۴۲۲	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۳ %	۴۴۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۳,۱۷۰	۴۴.۹۴ %	۳,۴۲۲	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۳ %	۴۴۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۳,۱۷۰	۴۴.۹۴ %	۳,۴۲۲	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۳ %	۴۴۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۳,۳۰۷	۴۲.۲۳ %	۳,۵۲۱	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۱۷ %	۴۴۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۳,۳۱۴	۴۲.۳۸ %	۳,۵۰۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۱۸ %	۴۴۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۳,۲۶۴	۴۲.۲۳ %	۳,۴۶۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۲۶ %	۴۴۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲,۶۹۵	۳۸.۱۱ %	۳,۳۷۴	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۹۴ %	۴۴۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲,۷۱۳	۳۸.۴۱ %	۳,۳۴۸	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱	۷.۹۵ %	۴۴۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...351 »