ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۲,۷۳۴	۴۵.۷۷ %	۲,۳۳۶	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۱۰.۶ %	۲۶۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲,۷۳۴	۴۵.۷۷ %	۲,۳۳۶	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۱۰.۶ %	۲۷۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲,۷۳۴	۴۵.۷۷ %	۲,۳۳۶	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱۰.۴۲ %	۲۸۰	۴.۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲,۷۳۹	۴۵.۹۶ %	۲,۳۳۵	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱۰.۴۵ %	۲۶۲	۴.۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲,۷۳۵	۴۵.۹۹ %	۲,۳۲۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱۰.۴۷ %	۲۶۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲,۷۲۱	۴۶.۰۱ %	۲,۳۰۸	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱۰.۵۴ %	۲۶۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲,۷۱۰	۴۵.۹۲ %	۲,۳۰۵	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱۰.۵۷ %	۲۶۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲,۷۲۲	۴۶ %	۲,۳۰۹	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱۰.۵۴ %	۲۶۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲,۷۲۲	۴۶ %	۲,۳۰۹	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱۰.۵۴ %	۲۶۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲,۷۲۲	۴۶ %	۲,۳۰۹	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱۰.۵۴ %	۲۶۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...351 »