ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۷,۰۳۵	۵۹.۳۲ %	۴,۴۳۵	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۸۳ %	۲۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۶,۹۳۹	۵۸.۸۷ %	۴,۴۵۹	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۸۴ %	۲۹۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۶,۸۲۳	۵۸.۴۶ %	۴,۴۶۰	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۸۵ %	۲۹۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۶,۸۱۷	۵۸.۷۵ %	۴,۳۸۱	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹۷ %	۲۹۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۷,۱۰۵	۵۸.۹۲ %	۴,۵۴۹	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹۴ %	۲۹۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۷,۳۴۲	۵۹.۰۹ %	۴,۶۷۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳	۰.۹۱ %	۲۹۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۷,۳۴۲	۵۹.۰۹ %	۴,۶۷۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۹ %	۲۹۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۷,۳۴۲	۵۹.۰۹ %	۴,۶۷۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۹ %	۲۹۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۷,۴۹۱	۵۹.۱ %	۴,۷۷۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۸ %	۲۹۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۷,۴۹۹	۵۹.۳۷ %	۴,۷۲۵	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۹ %	۲۹۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...351 »