ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۵,۰۷۷	۵۴.۱۱ %	۲,۹۷۹	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱۱.۴۹ %	۲۴۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۵,۰۷۷	۵۴.۱۱ %	۲,۹۷۹	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱۱.۴۹ %	۲۴۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۵,۱۳۰	۵۳.۷۶ %	۳,۰۸۵	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱۱.۲۹ %	۲۴۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵,۱۲۳	۵۳.۵۹ %	۳,۱۰۹	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱۱.۲۷ %	۲۴۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۵,۲۶۷	۵۳.۸ %	۳,۱۹۴	۳۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۱۱.۰۱ %	۲۴۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۵,۳۷۲	۵۳.۸۱ %	۳,۲۸۳	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱۰.۷۵ %	۲۵۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۵,۴۲۴	۵۳.۹۸ %	۳,۲۹۷	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱۰.۶۸ %	۲۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۵,۴۲۴	۵۳.۹۷ %	۳,۲۹۷	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱۰.۶۸ %	۲۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۵,۴۲۴	۵۳.۹۷ %	۳,۲۹۷	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱۰.۶۸ %	۲۵۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۵,۴۷۶	۵۴.۱ %	۳,۳۱۶	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱۰.۶۱ %	۲۵۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...351 »