صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲۱۵ | ۲.۱۴ % | ۹,۳۱۸ | ۹۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲ % | ۲۱۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۵,۶۰۹ | ۵۶.۰۷ % | ۳,۸۵۳ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۲ % | ۲۱۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۵,۵۴۰ | ۵۶.۰۷ % | ۳,۸۰۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۶ % | ۲۱۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۵,۵۴۰ | ۵۶.۰۶ % | ۳,۸۰۱ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۶ % | ۲۱۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۵,۵۴۰ | ۵۶.۰۶ % | ۳,۸۰۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲ | ۳.۲۶ % | ۲۱۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۵,۴۴۲ | ۵۱.۷۶ % | ۳,۷۴۳ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸ | ۱۰.۵۵ % | ۲۱۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۵,۳۹۰ | ۵۵.۲۷ % | ۳,۰۳۳ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹ | ۱۱.۳۷ % | ۲۱۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۵,۳۱۶ | ۵۵.۰۴ % | ۳,۰۱۳ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۱۱.۱۶ % | ۲۵۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۵,۱۶۷ | ۵۴.۸۱ % | ۲,۹۳۰ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۱۱.۴۳ % | ۲۵۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۵,۰۷۷ | ۵۴.۱۱ % | ۲,۹۷۹ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۱۱.۴۹ % | ۲۴۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |