ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۶,۹۸۲	۵۵.۹۸ %	۵,۰۵۳	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۳ %	۳۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۶,۹۸۲	۵۵.۹۸ %	۵,۰۵۳	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۳ %	۳۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۶,۹۸۲	۵۵.۹۸ %	۵,۰۵۳	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۳ %	۳۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۷,۱۰۸	۵۶.۲۳ %	۵,۰۹۴	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۱ %	۳۰۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶,۸۷۳	۵۶.۰۵ %	۴,۹۴۹	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۵ %	۳۱۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۶,۹۲۱	۵۵.۹۱ %	۵,۰۱۹	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۴ %	۳۱۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۷,۱۳۲	۵۵.۶۱ %	۵,۲۵۳	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱ %	۳۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۷,۱۶۸	۵۵.۷۱ %	۵,۲۵۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱ %	۳۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۷,۱۶۸	۵۵.۷۱ %	۵,۲۵۸	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱ %	۳۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۷,۱۶۸	۵۵.۷۱ %	۵,۲۵۸	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱ %	۳۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...351 »