ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۷,۴۵۰	۵۹.۶ %	۴,۶۴۳	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۹ %	۲۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۷,۶۷۴	۵۹.۹۲ %	۴,۷۲۴	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۸ %	۲۹۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۷,۸۰۷	۶۰.۱۲ %	۴,۷۷۰	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۶ %	۲۹۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۷,۸۰۷	۶۰.۱۲ %	۴,۷۷۰	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۶ %	۲۹۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۷,۸۰۷	۶۰.۱۲ %	۴,۷۷۰	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۶ %	۲۹۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۷,۸۰۷	۶۰.۱۱ %	۴,۷۷۰	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۶ %	۲۹۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۷,۶۳۶	۵۹.۸۶ %	۴,۷۱۰	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۸ %	۲۹۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۷,۵۰۸	۵۹.۶۸ %	۴,۶۶۱	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۹ %	۲۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۷,۵۳۵	۵۹.۵۹ %	۴,۶۹۸	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۹ %	۲۹۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۷,۵۲۷	۵۹.۵۸ %	۴,۶۹۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۸۹ %	۲۹۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...351 »