ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷,۴۱۳	۵۷.۲۱ %	۵,۱۲۹	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۹۱ %	۲۹۸	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۷,۶۵۲	۵۷.۶۱ %	۵,۲۱۳	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۸۹ %	۲۹۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۷,۴۶۳	۵۷.۲ %	۵,۱۵۰	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۰.۹۹ %	۳۰۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۷,۱۶۶	۵۷.۱۵ %	۴,۹۳۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۱.۰۳ %	۳۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۷,۱۶۶	۵۷.۱۵ %	۴,۹۳۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۱.۰۳ %	۳۰۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۷,۱۶۶	۵۷.۱۵ %	۴,۹۳۹	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹	۱.۰۳ %	۳۰۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۷,۰۷۹	۵۶.۶۶ %	۴,۹۸۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۳ %	۳۰۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۶,۸۷۶	۵۶.۱۸ %	۴,۹۲۸	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۵ %	۳۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۶,۶۱۱	۵۶.۰۹ %	۴,۷۳۸	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۹ %	۳۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۶,۷۰۷	۵۶.۰۱ %	۴,۸۳۱	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۰۷ %	۳۰۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...351 »