صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۵۵,۰۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۲,۹۳۳ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱.۶۷ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۵۵,۰۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۲,۹۳۳ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱.۶۷ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۵۶,۸۶۲ | ۴۳.۶۱ % | ۶۹,۱۲۳ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۵۹ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۵۶,۵۶۵ | ۴۶.۴۲ % | ۶۰,۸۶۲ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۷ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۵۶,۱۰۷ | ۴۶.۴ % | ۶۰,۴۰۵ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۷۱ % | ۲,۳۵۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۵۶,۶۰۲ | ۴۶.۴۹ % | ۶۰,۷۲۵ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۷ % | ۲,۳۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۱,۲۹۹ | ۴۵.۵۷ % | ۶۱,۷۷۰ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۶ | ۶.۷۶ % | ۲,۳۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۶۱,۲۹۹ | ۴۵.۵۷ % | ۶۱,۷۷۰ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۶ | ۶.۷۶ % | ۲,۳۴۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۶۱,۲۹۹ | ۴۵.۵۷ % | ۶۱,۷۷۰ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۴ | ۶.۷۵ % | ۲,۳۴۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۶۱,۲۳۸ | ۴۶.۰۴ % | ۶۰,۶۳۱ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۱ | ۶.۶۲ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |