صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۶۲,۲۵۲ | ۴۹.۶۱ % | ۵۸,۰۳۰ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۳۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۶۳,۴۶۹ | ۵۰.۰۳ % | ۵۸,۲۴۵ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۶۷۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۶۳,۴۶۹ | ۵۰.۰۳ % | ۵۸,۲۴۵ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۶۷۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۶۳,۴۶۹ | ۵۰.۰۳ % | ۵۸,۲۴۵ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۶۶۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۶۲,۴۹۸ | ۵۰.۰۹ % | ۵۷,۱۳۲ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۶۶۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۶۴,۴۴۵ | ۵۱.۰۹ % | ۵۶,۵۵۴ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۸ % | ۴,۶۶۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۶۳,۵۷۸ | ۵۱.۶۹ % | ۵۴,۲۹۳ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۹ % | ۴,۶۶۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۶۴,۳۰۹ | ۵۵.۰۳ % | ۴۷,۴۰۵ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۴۱ % | ۴,۶۶۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۶۴,۹۲۲ | ۵۵.۹۶ % | ۴۵,۹۲۵ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۴۳ % | ۴,۶۶۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۶۴,۹۲۲ | ۵۵.۹۶ % | ۴۵,۹۲۵ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۴۳ % | ۴,۶۵۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |