صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۷۵,۸۵۶ | ۴۹.۲۱ % | ۷۴,۱۶۱ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۱.۳۳ % | ۲,۰۸۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۶۶,۲۶۰ | ۴۷.۶۹ % | ۶۸,۵۵۵ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۱.۴۷ % | ۲,۰۸۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۵۹,۵۰۵ | ۴۶.۰۲ % | ۶۵,۶۵۱ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶ % | ۲,۰۸۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۵۹,۵۰۵ | ۴۶.۰۲ % | ۶۵,۶۵۱ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶ % | ۲,۰۸۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۵۹,۵۰۵ | ۴۶.۰۲ % | ۶۵,۶۵۱ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶ % | ۲,۰۶۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۵۷,۷۶۶ | ۴۶.۰۸ % | ۶۳,۱۸۸ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۵ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۵۷,۱۰۲ | ۴۶.۰۸ % | ۶۲,۴۰۴ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۷ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۵۷,۱۰۲ | ۴۶.۰۸ % | ۶۲,۴۰۴ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۱.۶۷ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۵۶,۴۶۹ | ۴۴.۷۷ % | ۶۵,۲۵۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶ | ۱.۶۴ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۵۵,۰۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۲,۹۳۳ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱.۶۷ % | ۲,۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |