صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۶۴,۹۲۴ | ۴۵.۲۷ % | ۶۷,۵۳۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۴۲ % | ۸,۹۱۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۷۰,۳۷۲ | ۴۸.۱۷ % | ۶۸,۶۴۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۷۳,۳۴۰ | ۴۹.۱۹ % | ۷۰,۳۱۶ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۶ % | ۳,۴۱۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۷۴,۰۰۳ | ۴۸.۴۶ % | ۶۹,۴۴۰ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۳ % | ۷,۲۳۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۷۳,۶۱۴ | ۴۸.۰۸ % | ۷۰,۲۴۲ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۳ % | ۷,۲۳۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۷۴,۷۱۶ | ۴۸.۳۱ % | ۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۱ % | ۲,۹۴۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۷۴,۷۱۶ | ۴۸.۳۱ % | ۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۱ % | ۲,۹۴۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۷۴,۷۱۶ | ۴۸.۳۱ % | ۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۱ % | ۲,۹۴۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۷۳,۰۵۷ | ۴۸.۱۳ % | ۷۴,۶۱۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۴ % | ۲,۰۸۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۷۳,۰۵۷ | ۴۸.۱۳ % | ۷۴,۶۱۲ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۳۴ % | ۲,۰۸۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |