صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۶۶,۰۵۴ | ۵۰.۲۷ % | ۶۰,۱۲۸ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۶ % | ۴,۷۴۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۶۳,۱۶۸ | ۴۹.۵۲ % | ۵۹,۱۵۴ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۴۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۶۳,۳۴۹ | ۴۹.۵ % | ۵۹,۴۱۵ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۴۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۷ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۴۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۷ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۴۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۷ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۴۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۷ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۳۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۷ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۳۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۸ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۳۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۶۲,۷۱۱ | ۴۹.۳۸ % | ۵۹,۰۸۵ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۳۷ % | ۴,۷۳۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |