صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶۳,۵۸۲ | ۴۵.۶۵ % | ۷۰,۷۹۷ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۳۹ % | ۲,۹۷۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۶,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۷۲,۳۲۲ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۳۵ % | ۲,۹۷۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۶,۱۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۷۲,۳۲۲ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱ | ۱.۳۴ % | ۲,۹۷۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۶,۱۶۸ | ۴۶.۱۵ % | ۷۲,۳۲۲ | ۵۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱ | ۱.۳۴ % | ۲,۹۷۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶۷,۵۰۱ | ۴۶.۳۵ % | ۷۳,۲۲۵ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱ | ۱.۳۲ % | ۲,۹۷۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶۶,۵۳۳ | ۴۶.۲۵ % | ۷۳,۲۳۳ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱.۳۴ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶۶,۵۶۵ | ۴۶.۲۴ % | ۷۳,۲۹۸ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱.۳۴ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۶۷,۲۷۶ | ۴۵.۸۶ % | ۷۳,۲۱۴ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۳۱ % | ۴,۲۹۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۶۴,۹۲۴ | ۴۵.۲۷ % | ۶۷,۵۳۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۴۲ % | ۸,۹۱۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۶۴,۹۲۴ | ۴۵.۲۷ % | ۶۷,۵۳۴ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۴۲ % | ۸,۹۱۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |