| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۵۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۳ |
۰.۸۸ |
۱۱,۲۴۵.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۳۳ |
۰.۷۳ |
۱۲,۲۷۹.۴۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۷.۳۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۳۳.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵ |
۱.۶ |
۸۲۳,۴۶۹.۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۰۳ |
۰.۱۹ |
۴,۰۹۶.۳۳ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۸۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۱۳ |
۶۹۴.۳۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۴ |
۲۶,۹۲۵.۳۹ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۰۱ |
۹۴۴.۶۹ |
۲.۵۵ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۴۸) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۲۸) |
۴.۶ |
|
|