| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۲۱ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۲.۴۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۸.۱۱ |
۳۰.۷ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۵ |
۰.۴۴ |
۲۳,۰۰۸.۰۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۸.۴۶ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۴۱۵.۲۹ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۷۵) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
|
|