| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۸۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۹۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۸ |
۳.۵۶ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲) |
(۴۶.۸۲) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۳۰.۷۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۶ |
۰.۴۱ |
۶,۵۴۲.۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۱۵) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۵.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۳) |
(۳۴.۰۶) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۴۴) |
۲۲.۳۵ |
|
|