| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۵ |
(۳۶.۶) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۳,۷۱۸.۸۹ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۸ |
۱.۲۴ |
۳,۳۷۸.۷۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۱.۱۲ |
۱۶,۸۹۵.۷۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۳۶ |
۱,۹۰۱.۱۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۸) |
۱۲۴.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۷ |
۵.۰۷ |
۱۷۸,۶۶۱.۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۳.۹ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۵۶,۹۶۹.۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۴.۳۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۸۷ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|