| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۲.۴۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۲۸ |
۱.۵ |
۳۶۹,۶۳۸.۳۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۲.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴۸ |
۲.۹ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۵۴ |
۳۱۲,۸۱۷.۶۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۴۳ |
۱,۰۰۱.۵۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۸) |
(۷۴.۶۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۱۷.۱۳ |
(۵۶.۲) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۸۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۶۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳ |
۴۸۱.۴۱ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|