| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۱.۰۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۰۷) |
۵.۳۹ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۲.۲۴ |
۵۹.۷۴ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۸۸.۰۳ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۷ |
۵.۲۱ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۳۸.۸۲ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۰۰.۰۸ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۸۸ |
۵.۹۸ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۶۴.۵۹) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۸۳.۳۷ |
۳.۲۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۶.۸۳) |
(۵۳.۱۲) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|