صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۱۸,۱۰۴ | ۵۲.۷۶ % | ۱۰۴,۰۸۷ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۱۶,۸۵۵ | ۵۲.۸۲ % | ۱۰۲,۷۶۱ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۱۶,۸۵۵ | ۵۲.۸۲ % | ۱۰۲,۷۶۱ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۱۶,۸۵۵ | ۵۲.۸۲ % | ۱۰۲,۷۶۱ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۱۶,۸۵۵ | ۵۲.۸۲ % | ۱۰۲,۷۶۱ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۷۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۱۶,۸۵۵ | ۵۳.۰۵ % | ۱۰۲,۷۶۱ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۱۶,۸۵۵ | ۵۳.۰۵ % | ۱۰۲,۷۶۱ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲۳,۵۷۶ | ۵۶.۸۹ % | ۹۳,۰۱۰ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۱۶,۶۷۷ | ۵۸.۸۶ % | ۸۰,۸۹۵ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۳ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۱۶,۶۷۷ | ۵۸.۸۶ % | ۸۰,۸۹۵ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۳ % | ۴۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |