صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۲۲,۱۲۰ | ۵۱.۷۹ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۲۱,۳۹۰ | ۵۱.۶۳ % | ۱۱۲,۱۲۹ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۳۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۲۱,۹۱۱ | ۵۲.۱۳ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۲۱,۹۱۱ | ۵۲.۱۳ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۲۱,۹۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۲۱,۹۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۲۱,۹۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۱۱۰,۳۷۰ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۱۸,۹۹۹ | ۵۱.۹۱ % | ۱۰۸,۶۴۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۱۸,۴۴۰ | ۵۲.۸۵ % | ۱۰۴,۰۵۳ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۵۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۱۸,۵۱۵ | ۵۳.۱۴ % | ۱۰۲,۸۹۲ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۵۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |