ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳۸,۶۲۴	۵۲.۲۹ %	۱۲۲,۴۳۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۷۷۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۳۲,۹۶۳	۵۰.۶۴ %	۱۰۸,۰۴۵	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۲۱,۲۵۷	۸.۱ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۳۰,۷۳۱	۵۰.۴۹ %	۱۲۴,۵۷۵	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۲۸,۶۴۰	۵۰.۳۷ %	۱۲۳,۱۵۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۳۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۲۸,۵۳۴	۵۰.۰۱ %	۱۲۳,۷۵۱	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۴,۴۶۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۳۰,۶۷۲	۵۰.۳ %	۱۲۵,۵۲۳	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۳۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳۰,۶۷۲	۵۰.۳ %	۱۲۵,۵۲۳	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۳۰,۶۷۲	۵۰.۳ %	۱۲۵,۵۲۳	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۳۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۲۸,۶۸۴	۴۹.۹۶ %	۱۲۵,۲۴۳	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۴۴	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۲۸,۶۸۴	۴۹.۹۶ %	۱۲۵,۲۴۳	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱۱ %	۳,۳۴۵	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...351 »