صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۲۵,۲۹۵ | ۵۱.۱۵ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۳,۳۴۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱۲۰,۵۶۶ | ۵۱.۹ % | ۱۰۸,۰۹۹ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱۲۵,۵۲۷ | ۵۱.۸۵ % | ۱۱۲,۹۶۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۲ % | ۳,۳۴۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۲۵,۵۲۷ | ۵۱.۸۵ % | ۱۱۲,۹۶۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۲ % | ۳,۳۵۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۲۵,۵۲۷ | ۵۱.۸۴ % | ۱۱۲,۹۶۲ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۲ % | ۳,۳۵۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۲۷,۷۶۳ | ۴۹.۵۱ % | ۱۱۵,۴۳۲ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۵۹۱ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱۲۷,۹۱۶ | ۴۹.۷۷ % | ۱۱۴,۲۲۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۵۹۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱۴۳,۴۱۰ | ۵۱.۹۲ % | ۱۲۶,۷۹۴ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱ % | ۵,۷۵۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۵۰,۴۳۵ | ۵۲.۱۱ % | ۱۳۲,۸۹۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱ % | ۵,۰۹۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۴۷,۵۲۳ | ۵۲.۱۲ % | ۱۳۱,۸۹۰ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۱ % | ۳,۳۵۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |