صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۲,۷۱۵ | ۴۹.۹۹ % | ۱,۲۰۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۱۹ % | ۲۵۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۲,۷۱۵ | ۴۹.۹۹ % | ۱,۲۰۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۲ % | ۲۵۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۲,۸۴۳ | ۵۲.۵ % | ۱,۲۰۸ | ۲۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۲۷ % | ۱۰۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۲,۷۶۰ | ۵۱.۹۹ % | ۱,۱۸۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۷۴ % | ۱۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۲,۷۳۷ | ۵۱.۸ % | ۱,۱۸۴ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۸۵ % | ۱۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۲,۸۰۴ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۱۹۹ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۴۸ % | ۱۰۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۲,۸۰۶ | ۵۲.۳۳ % | ۱,۱۹۴ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۵ % | ۱۰۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۲,۸۰۶ | ۵۲.۳۴ % | ۱,۱۹۴ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۵ % | ۱۰۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۲,۸۰۶ | ۵۲.۳۴ % | ۱,۱۹۴ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۵ % | ۱۰۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۲,۸۲۴ | ۵۲.۴۲ % | ۱,۲۰۲ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰ | ۲۳.۳۹ % | ۱۰۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |